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Journal des Remises et Recaps - Portail Web
Chaque soir, les transactions effectuées sur les terminaux de paiement (POS) sont regroupées dans des fichiers de remise, et nous les récupérons depuis le backend. La collecte de ces fichiers, ainsi que leur envoi à la banque, est automatique. Vous pouvez les suivre dans le Backoffice, en voyant votre nombre total de transactions et les montants totaux dans les fichiers partagés avec votre banque, et sur la base desquels nous calculons vos versements.
Pour voir la zone centrale de collecte des fichiers, allez à Processing > Remises :
Chaque élément du tableau représente un fichier de transactions qui a été collecté :
À propos des fichiers
Chaque fichier possède les attributs suivants :
Un statut :
Attente prochain TLC : le fichier de transactions a déjà été construit et nous attendons de l’envoyer à la banque
Remisé : le fichier a été envoyé à la banque avec succès
Échoué : ce groupe de transactions est temporairement bloqué pendant que des contrôles automatiques et manuels sont effectués pour identifier/éliminer les anomalies et renvoyer le reste des transactions valides à la banque
Informations de compte : vos comptes marchands sont alignés avec votre banque par type de paiement (insertion physique de carte ou paiements sans contact par carte et mobile). En pratique, vous êtes payé depuis les deux comptes. Nous affichons :
le compte marchand pour lequel les transactions ont été collectées
l’Interface vous indique de quel type de compte marchand il s’agit :
Contact : un regroupement des transactions où la carte du client a été insérée
Sans contact : un regroupement des transactions où le client a effectué un paiement « contactless », ce type de transactions étant séparé et agrégé ensemble
le Numéro de contrat est affiché pour chaque compte commerçant :
Différentes dates :
Date de création : la date à laquelle le fichier de transactions à remettre a été construit par nos systèmes
Date télécollecte : la date à laquelle nous avons envoyé le fichier à votre banque
Date de la première transaction : l’horodatage de la première transaction dans le fichier de remise
Date de la dernière transaction : l’horodatage de la dernière transaction incluse ce jour-là dans le fichier de remise
Numéro de séquence : nous suivons l’ordre dans lequel les fichiers sont créés dans nos systèmes. Nous affichons ce numéro pour information. Il vous indique où le fichier était placé dans la file par rapport aux autres fichiers de la collecte nocturne.
Identifiants de fichier :
Numéro de remise de l’acquéreur : l’identifiant que votre banque a attribué au fichier lorsqu’elle l’a reçu ; c’est ainsi qu’elle suit en interne ses collectes de fichiers
Identifiant de remise interne : notre numéro de suivi interne pour le fichier de transactions. Remarquez le lien
Conseil : Cliquez sur les liens bleus pour afficher la liste unique des transactions réglées dans un nouvel onglet !
Informations monétaires :
Nombre de transactions : nombre total de transactions (tous types confondus) dans le fichier
Nombre des débits : nombre total de transactions de type débit
Montant des débits : montant total représenté par les transactions de débit
Nombre des crédits : nombre total de transactions de type remboursement
Montant des crédits : montant total qui sera crédité à vos clients
Nombre d'annulations : nombre total de transactions de type annulation
Montant d’annulations : montant à soustraire du volume traité en cours de préparation pour la banque
L’action Afficher rapport : voir un aperçu « virtuel » du fichier de remisé (envoyé avec succès à la banque) ou échoué.
Colonnes et tri
Notez que le tableau peut être trié au niveau des colonnes :
Les colonnes du tableau peuvent être affichées/masquées en cliquant sur le bouton Colonnes :
Filtration
Date de création
Par défaut, les fichiers de remise des 7 derniers jours sont affichés. Vous pouvez modifier cela via la date de création.
La date de la première transaction incluse dans le fichier correspond normalement à la date de création du fichier :
Date d'émission
Il s’agit de l’horodatage auquel le fichier collecté a été remis à la banque.
Un fichier émis aura une date << Remisé >> , tandis qu’un fichier << Attente prochain TLC >> n’en aura pas.
Astuce : Modifiez le filtre pour que la date corresponde à votre filtre sur la date de création, le cas échéant.
Status
Lorsqu’un fichier a été généré, il prend ce statut en attendant le règlement :
Après que tous les fichiers ont été générés, la télécollecte se poursuit et le lot de fichiers est envoyé à la banque. Le fichier affiche alors :
Vous pouvez filtrer le tableau pour voir quels fichiers de remise ont été envoyés ou non envoyés.
Interface
Les fichiers de remise sont toujours collectés en groupes de transactions « contact » et « sans contact ».
Dans votre tableau, vous verrez chaque type de fichier. Vous pouvez filtrer comme vous le souhaitez.
ID du fichier de l'acquéreur
Votre banque attribue son propre identifiant interne à chaque fichier (un numèro de remise) que nous lui remettons.
En connaissant cet identifiant fourni par votre banque, vous pouvez filtrer le fichier en question pour voir le nombre de transactions et les montants totaux collectés dans le fichier.
Commerçant et comptes marchands
Si vous êtes un Partenaire, vous pouvez filtrer le tableau File Collections pour cibler l’un de vos commerçants.
Vous pouvez consulter l’historique de collecte des fichiers d’un commerçant.
Groupement - Résumé par
Le regroupement des fichiers de remise vous permet d’avoir une vue d’ensemble des totaux par jour de génération et par Merchant/Merchant account.
Un responsable financier n’a pas besoin de totaliser manuellement des centaines de fichiers par collecte et par semaine, ce qui lui prendrait beaucoup de temps. Il peut très rapidement voir le montant total représenté.
Compte marchand
En regroupant par compte marchand, nous pouvons considérer les débits, crédits et montants d’annulation totaux collectés par jour.
De cette manière, vous savez combien doit être versé sur votre compte bancaire (moins les frais).
Date de création
Une excellente vue consiste à résumer les transactions collectées par jour :
Nous incluons sur une seule ligne les totaux de tous les fichiers pour le jour donné de la date de création.
Merchand
Si vous êtes un Partenaire, vous pouvez regrouper les fichiers pour voir rapidement les collectes totales pour chaque commerçant :
Vous pouvez voir rapidement combien de transactions sont collectées par entreprise.
Enregistrer votre vue actuelle
Si vous êtes satisfait de vos critères actuels de filtrage et de regroupement, vous pouvez enregistrer vos sélections afin que nous les appliquions lors de votre prochaine visite dans la zone File Collections. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer :
La prochaine fois que vous vous connecterez, ils seront déjà en place .
Exporter
Vous pouvez exporter votre tableau filtré et regroupé de fichiers de remise au format CSV.
Allez à Actions → Export CSV :
2.Le fichier tableur est téléchargé.
3. Il peut être importé dans votre système financier.
Exemples de ce que vous pouvez vérifier
Comparer les 7 derniers jours d’activité
Sélectionnez les fichiers créés au cours des 7 derniers jours :
Regroupez les données de fichiers par date de création :
Vérifiez le nombre de ransactions et les montants totaux pour chaque jour :
« Je n’ai eu que 9 clients hier, mais j’ai 13 tickets. Pourquoi ? »
Consultez votre fichier d’hier. Vous avez effectué 4 annulations, ce qui explique les tickets supplémentaires.
Quelle est la fenêtre temporelle couverte par un fichier ?
Consultez les premières et dernières dates de transaction pour comprendre la plage horaire couverte par le fichier :
Ouvrez le bouton Colonness et activez les colonnes << 1éré Dt Txn >> et << Der. Dat Txn >> :
Lisez la ligne correspondant au fichier de remise souhaité, en comparant les horodatages de la première et de la dernière transaction :
Dans cet exemple, nous voyons que le fichier couvre une fenêtre d’environ 10 heures de ventes réelles, durant laquelle 11 transactions ont été effectuées.